财务部岗位职责的详细指南
1. 资金管理:
- 负责公司的现金流管理,确保公司有足够的流动资金。
- 制定并执行投资计划,使公司的闲置资金获得增值。
- 监督公司的信贷政策,确保公司的应收账款得到及时收回。
2. 预算编制和执行:
- 参与公司的预算编制工作,确保预算合理可行。
- 监控预算执行情况,及时发现和纠正预算偏差。
- 定期向公司管理层报告预算执行情况。
3. 会计核算:
- 负责公司的日常会计核算工作,包括记账、结账和报表编制。
- 确保会计记录的准确性、完整性和及时性。
- 定期向税务机关申报纳税。
4. 财务报告:
- 编制公司的财务报表,包括资产负债表、损益表和现金流量表。
- 确保财务报表的真实性、公允性和及时性。
- 向公司管理层和股东报告公司的财务状况和经营成果。
5. 内部控制:
- 建立和维护公司的内部控制制度,确保公司的资产和财务信息得到有效保护。
- 定期对公司的内部控制制度进行评估和改进。
6. 审计和合规:
- 配合外部审计师对公司的财务报表进行审计。
- 确保公司遵守相关法律法规和行业规范。
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