流动资金需求:企业活命之源,少一分则饿,多一分则撑
同志们,流动资金需求测算是企业财务管理的一项重要工作,就像给企业做体检一样,能帮我们提前发现问题,对症下药,保证企业健康发展。
那么,这个体检该怎么搞呢?别急,我这就手把手教大家。
首先,我们要看看企业的日常开支有哪些。这些开支可以分为两类:
有了这些开支数据,我们就可以开始测算流动资金需求了。
流动资金需求的计算公式:
```
流动资金需求 = 固定开支 * 经营周期 + 变动开支
```
经营周期:指从企业购入原材料到收回应收账款的时间。
比如,一家企业每月固定开支100万,经营周期为3个月,变动开支每月50万。那么,它的流动资金需求就是:
```
流动资金需求 = 100万 * 3 + 50万 = 450万
```
也就是说,这家企业需要450万的流动资金,才能保证日常经营不会出现问题。
需要注意的是,流动资金需求不是一个固定值,它会随着企业业务的增长或收缩而变化。所以,企业要定期进行流动资金需求测算,根据实际情况调整流动资金储备。
那么,流动资金需求测算有什么用呢?
所以说,流动资金需求测算是企业财务管理的重中之重,大家一定要重视起来。
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