流动资金需求:企业活命之源,少一分则饿,多一分则撑
同志们,流动资金需求测算是企业财务管理的一项重要工作,就像给企业做体检一样,能帮我们提前发现问题,对症下药,保证企业健康发展。
那么,这个体检该怎么搞呢?别急,我这就手把手教大家。
首先,我们要看看企业的日常开支有哪些。这些开支可以分为两类:
有了这些开支数据,我们就可以开始测算流动资金需求了。
流动资金需求的计算公式:
```
流动资金需求 = 固定开支 * 经营周期 + 变动开支
```
经营周期:指从企业购入原材料到收回应收账款的时间。
比如,一家企业每月固定开支100万,经营周期为3个月,变动开支每月50万。那么,它的流动资金需求就是:
```
流动资金需求 = 100万 * 3 + 50万 = 450万
```
也就是说,这家企业需要450万的流动资金,才能保证日常经营不会出现问题。
需要注意的是,流动资金需求不是一个固定值,它会随着企业业务的增长或收缩而变化。所以,企业要定期进行流动资金需求测算,根据实际情况调整流动资金储备。
那么,流动资金需求测算有什么用呢?
所以说,流动资金需求测算是企业财务管理的重中之重,大家一定要重视起来。
兴趣推荐
-
在线企业理财,中行企业网银,一网在手,财智双全!
1年前: 中行企业网银,互联网时代企业的好帮手,助您实现在线企业理财、支付结算等功能,让您轻松管理资金,把握商机,成就事业辉煌。
-
管家婆财务版:您的企业财务管理好帮手
1年前: 管家婆财务版是一款功能强大、操作简单的财务管理软件,它可以帮助您轻松管理企业的财务状况,让您对企业的财务状况一目了然。
-
会计核算制度——企业财务管理的基石
1年前: 会计核算制度是企业进行会计核算的重要依据,对于确保企业财务管理的准确性、真实性具有重要意义。会计核算制度有哪些主要内容?企业如何选择适合自己的会计核算制度?一起来了解一下吧!
-
告别纸质单据纷飞!浪潮财务共享助你开启自动化新时代
7个月前: 还在被繁杂的财务单据压得喘不过气吗?浪潮财务共享来啦!它能帮你实现财务自动化,告别纸质单据纷飞的时代。用它,财务工作从此轻松加愉快~