出纳岗位职责:手握现金,守护企业财运
一、日常现金管理
1. 负责日常现金收支业务,包括现金收入、现金支出和现金结转。
2. 严格按照财务制度和规定,办理现金收支业务,做到手续齐全、账目清楚、日清月结。
3. 定期与银行对账,确保银行存款账目与企业账目一致。
二、票据管理
1. 负责票据的收发、保管和使用。
2. 严格按照规定审核票据,杜绝假票、过期票、涂改票等不合格票据的使用。
3. 及时将票据送交银行兑付或转账,确保票据资金的安全。
三、发票管理
1. 负责发票的领购、保管和使用。
2. 严格按照税务法规和企业制度规定,开具发票,做到合法合规。
3. 定期向税务机关报送发票使用情况,确保发票管理规范。
四、其他职责
1. 协助会计人员做好财务报表编制、纳税申报等工作。
2. 定期盘点库存现金,确保现金账目与实物相符。
3. 保守企业财务秘密,不得泄露企业财务信息。
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